2022年第二季度添富熙和混合C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-09-01 20:12 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度添富熙和混合C基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的添富熙和混合C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月31日,添富熙和混合C累計(jì)凈值1.4195,最新單位凈值1.3345,凈值增長(zhǎng)率跌0.68%,最新估值1.3436。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,添富熙和混合C(004688)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比89.72%,現(xiàn)金占凈比25.66%,合計(jì)凈資產(chǎn)5100萬(wàn)元。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,添富熙和混合C收入合計(jì)1.1億元:利息收入981.36萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入9.04萬(wàn)元,債券利息收入972.11萬(wàn)元。投資收益5581.01萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益5626.75萬(wàn)元,債券投資收益負(fù)66.52萬(wàn)元,股利收益20.78萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益4350.16萬(wàn)元,其他收入48.49萬(wàn)元。
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